資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 76.71 | 國外-北美 | 4.25 | 存款-活期存款 | 3.30 | 國外-日本 | 2.50 | 國外存託憑證-北美 | 1.68 | 國外-已開發歐洲 | 1.23 | 國外-紐澳 | 0.63 | 上市-生技醫療業 | 0.48 | 上市-電子零組件業 | 0.43 | 上市-居家生活 | 0.36 | 上市-紡織纖維 | 0.30 | 上櫃-半導體業 | 0.20 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 426 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.24% | 基金管理費率 | 2.00% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 14.8900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/10/24 | 經理人 | 蔡佩珊 | 投資地區 | 以東南亞國協為主 | 投資標的 | 主要投資於股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.40 | 526 of 654 | 近一個月 | 1.29 | 204 of 652 | 近三個月 | 3.98 | 409 of 650 | 近六個月 | 4.13 | 551 of 635 | 今年以來 | 5.08 | 452 of 654 | 近一年 | 4.71 | 466 of 629 | 近兩年 | 3.40 | 410 of 594 | 近三年 | 7.20 | 216 of 497 | 近五年 | 20.66 | 234 of 418 | 近十年 | 15.07 | 161 of 178 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.8083 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0995 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3936 |
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